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交行跨境资金管理平台
摘要:
交通银行门户网站,(全称:交通银行股份有限公司)始建于1908年,是中国近代以来延续历史最悠久、最古老的银行,也是近代中国的发钞行之一。现为中国五大国有银行之一。交通银行是中国境内主要综合金融服务提供商之一,并正在成为一家以商业银行为主体,跨市场,国际化的大型银行集团,业务范围涵盖商业银行、投资银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等诸多领域。1987年重新组建成全国第一家股份制商业银行,分别于2005年,2007年先后在香港,上海上市,是第一家在境外上市的国有控股大型商业银行。中华人民

品牌: 交通银行

咨询电话: 95559

单位名称

交通银行

服务对象: 企事业单位

详情介绍

交通银行精心打造了一套满足企业资金管理需求的平台,为不同规模的企业提供覆盖全渠道、功能全面而灵活、具有现代最新现金管理理念的跨行资金管理平台(Bank@cross,简称B@C)。
  集团企业可以通过该平台实现跨行资金集中管理,集团层面统一调剂、监管资金,提高资金的使用效率,降低资金的使用成本,有效的控制财务风险。
  跨行资金管理平台为集团、成员单位、银行系统搭建一个三位一体的整合平台,在集团内部建立一套管理架构,强化集团对下属单位的资金监管和统筹,为成员单位提供资金业务办理平台,并实现和其它系统如财务系统、ERP、全面预算等系统的数据共享。
功能特点:
●运行模式
  交通银行跨行资金管理产品支持两种运行模式,两种运行模式的系统在业务功能上完全相同。
  ○非托管模式
  由企业自行购置跨银行资金管理平台所需软硬件设备,并负责日常运行维护。
  ○托管模式
  由企业将跨银行资金管理平台托管到银行进行运营管理,平台涉及的软硬件设备的购置和日常运行维护都由银行负责。

  ●功能模块
  交通银行跨行资金管理平台涵盖内部管理、账户管理、现金管理、付款管理、资金预算、查询分析和决策分析、报表管理、银企直联、ERP接口等核心功能,为企业集团搭建一个统一的资金管理平台:
  ○内部管理
  企业可建立内部管理机制,搭建内部管理架构。如果为我行统一托管模式,则可建立相应的系统运行监控体系。
  ○账户管理
  对账户开户、销户等操作实行流程化管理,实现利率设置和调整。设置账户的从属及级次关系,便于现金管理业务的开展。
  ○现金管理
  集团总部可以统一对所有单位账户资金进行调度,内部调剂余缺,并实时监控。设置集团内部对资金实行内部定价的机制,实行资金有偿使用等功能形成完整的现金管理解决方案,满足集团企业资金集中管理的需要。
  ○预算管理
  通过资金预算管理实现资金的事前计划、事中控制、事后分析,从而方便企业加强集团财务控制、实行资金精细化管理。
  ○支付管理
  对集团单位的付款进行管理,保证款项高效、快捷的支付,同时结合预算科目进行控制。
  ○银企直联——
  实现跨行资金管理平台与各商业银行系统的直联,完成账户信息的查询和交易指令的不落地处理。
  ○查询分析
  通过与银行的直联,从商业银行系统将账户信息获取到托管系统或企业本地,在平台上生成一系列跨行资金账户报表,为企业提供决策支撑。
  ○ERP接口
  提供标准接口规范,方便跨行平台与企业ERP系统对接,实现资金信息的共享和业务的不落地处理。
  ○短信/邮件平台
  通过短信/邮件平台实现对业务的自动预警和提醒。
  ○集中审批
  在跨行资金管理平台中设置各单位、各业务类型的审批流程,企业总部可以快捷、高效的完成业务的审批。
  ○报表定制
  根据企业的要求,利用平台整合各行数据资源优势,提供个性化报表定制。
  ○票据池查询
  利用交行蕴通平台提供的票据池功能,提供企业票据查询。

  ●安全保障机制
  ○传输技术
  强大的网络安全传输技术
  ○安全协议
  业界最高标准的安全协议
  ○防火墙
  先进的防火墙和实时入侵检测系统
  ○24小时监控
  实行24小时不间断地严密监控
  ○硬件加密
  企业数字证书加密贮存于智能硬件介质(USBKey)中,并受密码保护, 具有不可复制、不可导出的属性,能有效防止木马病毒攻击
  ○数字证书+密码
  操作员凭密码和数字证书操作,实现一对一的加密保护
  ○数字签名
  数字签名保证交易的完整性、不可篡改性和不可抵赖性
  ○双机热备份
  采用双机热备,即使系统故障也能实现不停机自动恢复,无需人工干预
  ○负载均衡
  采用先进的负载均衡策略,有效防止网络通讯被突如其来的流量拥塞,合理分担系统负载,提高系统可靠性,保障系统安全稳定的运行。

服务大数据

省/自治区上海市服务大数据 城市上海服务大数据 类别资金管理服务大数据

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